第二证券:A股绩优上市公司迎来机构密集调研

同花顺数据闪现,到10月29日记者发稿,10月以来A股商场共有613家上市公司遭到安排调研,估计调研次数达760次。10月份内多家公司被安排"扎堆"调研,尤其是绩优上市公司,几乎被许多安排"踏破门槛"。从已宣布的公募基金三季报来看,多家安排布局了成果表现亮眼的工作企业。

70家公司获超百家安排调研

依据同花顺数据,A股上市公司获安排调研接连了9月份的热度。9月1日至9月29日,估计有1974家A股上市公司遭到安排调研3185次,仅次于本年5月1日至5月29日的2526家(估计被调研次数达3510次)。

10月以来,按照申万一级工作分类,计算机、机械设备、医药生物、电子及根底化工工作最受安排注重,估计占比接近五成,安排调研家数超越百家的公司则"扎堆"出现在计算机、医药生物、电子及通讯工作。

从上市公司注重度来看,月内估计有97家公司被安排调研两次以上(含),其间比亚迪和长安轿车被调研次数位居前两位,分别为7次和6次。此外,兴蓉环境、华明配备、安利股份月内被调研次数均为5次。

安排调研家数方面,10月份共有70家公司遭到超百家安排上门调研,开立医疗、天孚通讯、立讯精密、中际旭创和海康威视位居前五,月内安排调研家数分别为513家、500家、435家、412家和412家。

安排"扎堆"绩优公司

记者注意到,10月以来,安排调研多环绕A股公司三季报打开,多家成果表现优异的上市公司被"扎堆"调研。

以月内被调研次数最多的比亚迪为例,公司三季报成果预告闪现,2023年第三季度,新能源轿车工作接连出色的增加势头,比亚迪新能源轿车销量持续创下前史新高,稳居全球新能源轿车销量第一。公司盈利持续向好,展示了强大的韧性,预计2023年第三季度完结归母净利润954585万元至1154585万元,同比增加67.00%至101.99%。10月以来,包括中金公司、UBP(瑞联银行)、中银世界、长江证券等多家安排对比亚迪估计进行了7次调研,安排注重关键论题首要包括比亚迪产品销量、出海业务以及品牌矩阵等情况。

光器材龙头天孚通讯成为月内最受安排注重的A股公司之一,10月以来,包括券商、基金公司、私募等在内的500家安排对该公司进行了线上调研。成果方面,2023年前三季度,天孚通讯完结营收12.06亿元,同比增加35.57%;完结归母净利润4.39亿元,同比增加58.42%。其间,第三季度完结经营收入5.42亿元,同比增加73.62%;完结归母净利润2.03亿元,同比增加94.95%。许多安排在调研时关键注重了天孚通讯的成果情况,如公司成果与工作全体情况比较较好的原因等。天孚通讯标明,从二季度开端,获益于AI人工智能带来的算力需求增加,公司高速光器材产品需求对应有所增加。

跟着消费电子行情的逐步企稳,工业链不少企业因成果复苏被明显注重。"果链"龙头立讯精密10月22日遭到435家安排电话调研,闻泰科技10月25日遭到258家安排线上调研,还有欧菲光、国瓷材料等多家公司月内均取得超百家安排调研,消费电子业务情况成为安排注重关键。

此外,罗博特科、坚朗五金、耐久物流、恒誉环保等多家2023年前三季度成果增幅翻番甚至增加十倍的上市公司,本月也均迎来安排密布上门调研,三季报成果变化成为许多安排在调研时的首要论题。

绩优工作频获安排布局

记者注意到,结合已宣布的A股公司三季报情况,一些成果表现亮眼的工作频获安排布局。

从工作来看,包括游览、酒店、影视、食物、交通等在内的大消费领域和医药生物领域的上市公司,前三季度成果表现尤为抢眼。到10月29日记者发稿,A股商场净利润同比增幅最高的3家上市公司分别为中国电影、九华游览和三生国健,净利润同比增幅均超百倍,分别来自影视、游览和医药生物工作。

从公募2023年三季报来看,大消费和医药生物领域也成为许多公募基金关键加仓领域,食物饮料和医药生物仓位进步较多。德邦证券研报闪现,从自动偏股型基金2023年三季度重仓股配置来看,食物饮料超配增加2.65%,抢先全工作;医药生物超配比例至5.40%,环比增加1.12个百分点。据同花顺数据,按持仓市值排名,三季度公募前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德、腾讯控股、迈瑞医疗、恒瑞医药、招商银行与山西汾酒。

跟着经济的改进,跟经济相关度较高的顺周期工作,如食物饮料、有色、化工、机械、稳妥、银行等板块有望首要企稳上涨。在顺周期相关的权重板块夯实商场底之后,成长板块有望跟上,更看好的是AI 算力、创新药、半导体国产化、智能轿车、储能等工业趋势更为明确的细分方向。

后市首要看好三大方向:一是在高质量展开的长时间基调下,科技成长和高端制造方向大概率将持续闪现出资时机;二是当时国内经济企稳反弹,消费板块作为典型的顺周期板块,有望明显获益;三是跟着国内经济体量变大,高股息方向或更受商场喜爱。

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