1.

中线操作建议

入场时点与仓位

  1. 分步建仓
    • 第一步(当前):轻仓(<5%总仓位),博弈半年报行情;
    • 第二步:待M7改款首月销量公布(若>2.5万辆),加仓至10%。
  2. 止损条件
    • 若Q3销量环比增长<20%;
    • 港股IPO未在2025年内获批。

收益空间测算

情景 驱动因素 目标价 空间
乐观 M7改款爆款+港股IPO落地 160-170元 +15%
中性 业绩符合预期 150元 +8%
悲观 销量/利润率不及预期 120元 -13%

📌 关键窗口期

  • 2025年8月:半年报净利润需≥30亿元(贴近预告上限);
  • 2025年10月:M7改款订单数据、ADS 4.0用户反馈。

结论:谨慎参与,紧盯催化剂

  • ✅ 具备中线价值:业绩增长+估值修复的双重逻辑成立,且3-6个月内有多重催化剂。
  • ⚠️ 需严格风控:行业竞争激烈(理想/问界等竞品加速迭代),基本面无容错空间。
  • 🔍 优先观察指标
    ① M7改款上市首周订单量 (预期≥1.5万辆);
    ② Q3单季毛利率(能否维持26%以上)。

若上述信号积极,可视为中线布局机会;若失效,则需及时止损。

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