复盘20250508

根据行业趋势、政策支持、公司基本面及技术壁垒,我推荐以下两支最可能持续上涨的个股,并深度分析原因:

1. 奥普光电(机器视觉+光刻机芯片)

核心逻辑:

  • 光刻机国产化核心标的:控股股东长春光机所承担国家光刻机研发任务,已突破核心光源系统(光刻机三大核心技术之一),公司作为旗下唯一上市公司,技术转化和订单落地确定性极高。
  • 高壁垒技术护城河:机器视觉和高端光学设备技术门槛高,公司在军工、半导体领域客户粘性强,受益于国产替代加速。
  • 政策催化明确:国家大基金三期重点投向半导体设备,光刻机产业链优先级最高,近期资金持续流入设备板块。

风险提示:光刻机研发进度不及预期。


2. 天箭科技(军工+卫星互联网)

核心逻辑:

  • 导弹精确制导刚需:弹载固态发射机是导弹核心部件,公司产品已列装多款主战装备,下游需求受国际局势和军备升级驱动持续放量。
  • 卫星互联网增量市场:多波束相控阵天线技术适配低轨卫星(如星链),我国卫星互联网组网加速(2024年计划发射超百颗卫星),公司技术先发优势显著。
  • 业绩高弹性:军工订单预付制保障现金流,23年行业整体毛利率超40%,估值低于同业(如晨曦航空)。

风险提示:军品采购周期波动。


备选标的:广东鸿图(新能源汽车压铸龙头)

逻辑补充:特斯拉一体化压铸技术迭代带来行业革命,公司作为特斯拉核心供应商,同时切入比亚迪、蔚来供应链,业绩增长确定性高。但需警惕新能源车价格战对产业链利润的挤压。

选择依据

  • 行业景气度:半导体设备、军工(尤其是卫星互联网)为2024年政策+市场双主线。
  • 技术壁垒:奥普光电(光刻机)、天箭科技(相控阵)技术不可替代性强。
  • 业绩验证:两者下游订单可见度高,且机构持仓比例持续提升。

建议优先配置奥普光电+天箭科技组合,攻守兼备。

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